服务区管理公司二级资金结算中心管控作用凸显
2010-02-21为实现资金安全、集中、高效运行，服务区管理公司去年成立了二级资金结算中心，完成软硬件及网络配置、操作岗位设置、票据及印鉴管理等工作，所属28家权属单位全部上线，本着“统筹运营、权属不变、确保支付、统一调控”的原则，对权属单位资金实行集中统一管理。半年来，二级结算中心运作规范，管控作用凸显，有效节约了资金成本，提高了资金使用效率。一是将权属单位暂时闲置和分散的资金予以集中，一次性归集沉淀资金2.8亿元，根据各单位资金需求情况合理分配，从而实现了内部资金相互调剂余缺。二是通过收支两条线管理，盘活闲置资金，提高资金使用效率，减少对银行的资金需求，降低了因对外借款而支付的利息，年节省资金近700万元。三是严格审核，加强内部监控。将权属单位的资金收付都通过中心办理，并对资金的合规性、安全性进行审核，使资金运作完全置于公司监控之下。另外，公司利用二级资金结算中心积极筹措资金，于2009年12月归还集团公司服务区综合改造资金1.3亿元，为集团科学安排资金、降低财务费用做出了贡献。
