山东高速集团有限公司

2015年度财务等重大信息公告

 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

本信息公告口径说明:项目前边注明集团的为集团一级企业,未注明的为集团合并口径。

一、公司基本情况

1.中文名称:山东高速集团有限公司 简称:山东高速集团 

2.外文名称:SHANDONG HI-SPEED GROUP CO,LTD 

3.法定代表人:孙亮 

4.注册地址:济南市历下区龙奥北路8号 

5.经营范围:高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费;高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营;土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工,房地产开发经营;建筑材料销售;机电设备租赁;广告业务。 

6.办公地址:济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦 

     邮政编码:250098 

7.网址: www.sdhsg.com 

8.电子信箱:sdgsqgb@126.com 

9.公司简介 

山东高速集团于2001年经省政府批准挂牌成立,由省委管理领导班子,省国资委履行出资人职责。十余年来,坚持以科学发展为主题,以转变发展方式为主线,以管理创新为动力,以资本运营为手段,实现了主业突出、多元发展的华丽转身,由原来经营“一条半高速公路”的单一企业,发展成为以投资、建设、经营、管理公路、高速公路、桥梁、铁路、港口、航运、物流为主业,集主业产业链上建设、建材、信息、金融、地产于一体的现代化、国际化、高效化、综合型国有独资特大企业集团。

 截至目前,公司注册资本200亿元,资产总额居全省企业和全国同行业第一位。投资经营领域相继涉及全国22个省、海外106个国家和地区,投资总额700亿元,经营效益位居全省前列。拥有28家权属单位、2家上市公司,连续8年入选“中国企业500强”。

山东高速集团致力推动交通事业发展、实现做大做强的同时,形成了“畅和”文化,紧紧围绕“立身以德为本、管理以人为本、工作以诚为本、发展以质为本”的价值观,积极履行社会责任,获得了“全国用户满意企业”、“中华慈善奖”、“山东省省长质量奖”、“山东省国有企业创建四好领导班子先进集体”等一系列荣誉称号。

 面向未来,山东高速集团站在一个新的历史起点上,将继续坚持“又好、又准、又快、又大、又强”经营理念,以“转方式、调结构、促发展、增效益、惠员工”为主线,向着“进军世界500强,打造中国高速集团,实现富员强企目标”的“高速梦”阔步迈进,为建设经济文化强省、全面建成小康社会做出新的更大贡献。

二、财务会计报告和审计报告摘要

1、财务会计报告

(1)主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

   项   目

本期金额

上期金额

变动比例(%)

营业总收入

                  4,656,767.48

                  4,470,102.51

 

4.18%

营业总成本

                  4,416,725.32

                  4,337,984.01

 

1.82%

销售费用

                     185,407.54

                     170,988.26

 

8.43%

管理费用

                     227,322.17

                     217,937.56

 

4.31%

财务费用

                     412,132.59

                     445,010.62

 

-7.39%

营业利润

                     410,131.60

                     253,206.99

 

61.97%

投资收益

                     159,734.35

                     108,480.49

 

47.25%

重大营业外收入

                       70,604.26

                       54,144.51

 

30.40%

重大营业外支出

      20,454.65

   6,351.63

222.04%

利润总额

     460,281.21

 300,999.88

52.92%

已交税费总额

362,842.99

324,031.70

11.98%

净利润

     278,212.82

 135,996.78

104.57%

营业利润率

8.81%

5.66%

55.48%

净资产收益率

3.53%

2.07%

70.99%

   项   目

期末余额

年初余额

变动比例(%)

资产总额

          36,493,037.22

         31,206,215.30

16.94%

负债总额

27,757,135.35

24,196,897.10

14.71%

所有者权益

            8,735,901.87

            7,009,318.20

24.63%

      1:重大营业外收入:本公司得的重大营业外收入明细项目列示

                                    单位:人民币元

项目

本期发生额

政府补助

555,630,344.58

其他利得收入

131,645,068.93

    (2)财务报表的编制基础:合并报表范围、重大变动及影响,重大会计政策、会计估计变更及其对财务报表的影响。

合并报表范围:

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括母公司所控制的单独主体)均纳入合并财务报表。

本公司2015年纳入合并范围的公司共165个,其中总部及二级子公司35个,三级子公司73个,四级子公司43个,五级及以下子公司14个。本期新入合并范围主体16家,因不具有控制、清算、处置、吸收合并等原因不纳入合并范围子企业4家。

会计政策变更

本报告期重要会计政策未变更。

会计估计变更:

本公司固定资产及无形资产中包括自行建造并运营的路产(“路产”)以及采用建设经营移交方式(BOT)参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权(“收费公路特许经营权”)。2015年7月1日之前,本公司路产(包括公路、桥梁及构筑物和安全设施)和收费公路特许经营权在剩余收费权期限内按年限平均法计提折旧和摊销。近年来,随着经济的发展,车流量增大对对路面损耗加大,年限平均法不能客观公正地反映车流量对路面资产的损耗。

为客观公正地反映车流量和路面资产损耗之间的配比关系,更加真实、准确反映本公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则第4号固定资产》和《企业会计准则第6号无形资产》的相关规定,本公司对固定资产和无形资产的折旧摊销方法进行了复核,并自2015年7月1日起,将路产和收费公路特许经营权的折旧和摊销方法由原来的年限平均法变更为车流量法,即按特定年度实际车流量与剩余收费期间的预估总车流量的比例计算年度折旧和摊销额。

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。

根据山东省交通科学研究院出具的车流量预测报告,及2015年下半年实际车流量数据,上述会计估计变更导致2015年下半年税前利润总额增加741,618,038.95元。

重大前期差错更正事项:

本公司重大前期差错更正事项影响期初资产总额334,712,387.79元;期初负债199,783,414.39元;期初所有者权益134,928,973.40元,其中影响期初未分配利润             60,373,968.65元。详细情况如下:

1.本公司全资子公司山东高速投资控股有限公司2015年度经批准处理与山东高速路桥集团股份有限公司以前年度形成的挂账款项,调减期初所有者权益21,580,000.00元,其中调减期初未分配利润21,580,000.00元,调减其他应收款21,580,000.00元。

2.本公司子公司泰山财产保险股份有限公司根据财政部财金【2014】农险大灾风险准备金会计处理规定,将截止2014年年底提取的巨灾风险准备金共5,661,140.61元调整至保费准备金科目中,调减期初所有者权益5,661,140.61元;对合并范围进行更正,将投资的山东泰山民间资本管理有限公司纳入合并范围,调增期初所有者权益50,000,000.00元。

3.本公司控股子公司威海市商业银行股份有限公司在IPO申报过程中,编制2015年度比较财务报表及附注时进行了重述及更正,调增期初资产总额312,508,953.80元,调增期初负债194,121,223.78元,调增期初所有者权益118,387,730.02元,其中调增期初未分配利润83,152,263.68元。

4.本公司子公司山东海洋投资有限公司补充计提2014年度坏账准备,在编制2015年度比较财务报表及附注时进行了重述及更正,调减期初资产总额6,216,566.01元,调增期初负债1,050.00元,调减期初所有者权益6,217,616.01元,其中调减期初未分配利润1,198,295.03元。

(3)会计报表附注主要内容摘要:

其他主要财务数据

                                      单位:人民币万元

   项   目

本期金额

上期金额

变动比例(%)

净利润

     278,212.82

 135,996.78

104.57%

归属于母公司所有者的净利润

     105,409.45

  14,191.57

642.76%

销售商品、提供劳务收到的现金

               4,025,654.95

               3,903,514.58

 

3.13%

购买商品、接收劳务支付的现金

               2,934,049.91

               2,865,457.37

 

2.39%

经营活动产生的现金流量净额

               3,114,465.57

               1,424,778.45

 

118.59%

投资活动产生的现金流量净额

    -3,784,354.26

     -1,143,408.11

-230.97%

筹资活动产生的现金流量净额

     1,844,385.41

         948,985.50

94.35%

   项   目

期末余额

年初余额

变动比例(%)

归属于母公司所有者权益

      4,329,899.32

   3,384,361.25

27.94%

少数股东权益

      4,406,002.55

   3,624,956.95

21.55%

所有者权益

           8,735,901.87

            7,009,318.20

24.63%

    

2、审计报告的意见类型

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具了标准无保留意见的审计报告

三、董事会报告摘要

1.董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

(1)经营情况综述

本公司2015年营业总收入4,656,767.48万元,较2014年增加186,664.97万元,增长4.18%,营业总成本4,416,725.32万元,较2014年增加78,741.32万元,增长1.82%,成本降低的主要原因是本公司自2015年7月1日起,将路产和收费公路特许经营权的折旧和摊销方法由原来的年限平均法变更为车流量法,本期折旧和摊销成本比去年同期下降,因而通行费收入毛利率提升。2015年度主业务收入居前三位的行业主要是公路运营行业,金融行业以及商品贸易行业,分行业具体情况列示如下:

单位:人民币万元

项目

2015年度

 

2014年度

 

收入

成本

占比

收入

成本

占比

施工

473,394.70

344,470.05

10.17%

477,266.03

320,228.83

10.68%

铁路货运运输

143,322.22

131,106.61

3.08%

190,196.13

176,053.20

4.25%

金融业

803,472.51

434,437.74

17.25%

752,178.68

414,680.87

16.83%

路桥收费

1,042,301.34

465,029.51

22.38%

1,001,626.45

539,849.58

22.41%

海洋运输

190,993.95

167,413.21

4.10%

189,564.35

168,285.68

4.24%

房地产销售

43,458.79

51,215.00

0.93%

91,949.57

79,006.65

2.06%

商品贸易

1,802,021.89

1,740,491.22

38.70%

1,581,631.47

1,519,406.61

35.38%

其他

157,802.09

84,123.92

3.39%

185,689.82

118,367.73

4.15%

 合计

4,656,767.48

3,418,287.26

100.00%

4,470,102.51

3,335,879.14

100.00%

 

(2)资产负债情况分析。

本公司2015年年初资产总额31,206,215.30万元,年末资产总额36,493,037.22万元,较年初增加5,286,821.93万元,增长16.94%。2015年年初债总24,196,897.10

,年末负债总额27,757,135.35万元,较年初增加3,560,238.25万元,增长14.71%。2015年年末资产负债率为76.06%,年初资产负债率为77.54%,较年初下降了1.48%个百分点。

(3)投资状况分析 

2015年计划投资2204988万元,完成投资1157382万元,占计划的52.49%。其中固定资产投资完成478161万元,占计划671453万元的71.21%;长期股权投资完成679221万元,占计划1533535万元的44.29%。其中重点项目情况:

一是济青高铁项目,该项目首个控制性工程——青阳隧道于8月11日正式开工。截至2015年底累计完成投资401540万元,占概算总投资的6.69%。

二是济青高速改扩建项目,该项目已于2015年12月16日正式开工。截至2015年底累计完成投资86729万元,占总投资的2.82%。

三是济南东南出口项目,该项目(京沪高速济南连接线以及济南绕城高速济南连接线项目)是济南市三横六纵快速路网规划的重要路段。截至2015年底,以上两个项目累计完成投资112232万元,占概算投资的15.51%。

四是鄄菏高速公路项目,该项目12月28日正式通车运营,截至2015年底累计完成投资231889万元,占概算总投资的89.64%。

五是光伏发电项目,2015年7月合资成立山东高速新能源公司,实施光伏发电项目,发展新能源高速公路,做大、做强绿色能源产业截至目前,3.0232MW自发自用项目部分的政府备案指标已经获得。

六是法国图卢兹机场项目,2015年4月17日,图卢兹机场公司49.99%股权变更至高速集团控股的巴黎公司名下,标志着高速集团成为图卢兹机场的实际第一大股东。这是中资企业收购的第一个海外机场项目,具有先导性意义。

七是金融租赁公司,2015年12月31日,银监会以《中国银监会关于筹建山东通达金融租赁有限公司的批复》(银监复﹝2015﹞695号文)批准了金融租赁公司筹建事宜。这是山东省内第二家批筹的金融租赁公司。

八是地产基金,20156月,山东高速信业城市发展股权投资基金管理有限公司注册成立,地产子基金的注册工作也已完成,一期地产投资项目正顺利推进。城镇化基金,也已完成基金管理公司及城镇化基金设立。

公司本年度无金融类公司委托理财及衍生品投资

投向和使用情况:2015年,本公司采用发行债券、发票据、银行贷款等多种方式融资,主要用于优化债务结构、项目投资、补充营运资金等。

2.董事会对公司核心竞争力情况的分析

公司的核心竞争力是作为大交通及其相关战略产业的国有资本投资公司的综合实力以及不断优化的产业结构和市场开拓。

(1)多元产业齐头并进

从资产规模来看,金融板块龙头地位更加明显,公路板块保持稳定,铁路板块增长强劲,上述三个板块合计占比80.4%,上升1.7%。其中,金融板块占比42.57%,提升4%。从营业收入来看,居前三位的公路、物流和施工板块合计占比73.7%,金融、港航板块后来居上,合计占比提升4.4%。从利润来看,继续向金融、公路板块集聚。

2市场开拓颇具成效

一是大力推进金融业务发展,威海商行潍坊、东营分行相继开业;环球租赁公司积极拓展外部市场,实现跨越式发展,收入同比增长55%。二是积极推广不封路工作模式,大力推进服务区“五统一”管理,扩大自动收费,全年实现通行费收入108亿元,同比增加7.3亿元。三是在全国铁路运量下降10.5%的情况下,轨道交通集团大力开展运贸一体化,管内运输逆势增长,全年完成运量4273万吨,同比增长11.42 %。四是积极拓展境外市场,38台铁路机车、20节铁路客车贸易合同签署完毕并交货;成功开拓阿根廷铁路轨枕市场,实现出口40万根;全年完成海外项目合同额14亿元,新签合同额1亿美元。

3成本费用控制得力

一是不断优化负债结构,积极筹措低成本资金,年末综合成本较年初下降0.89个百分点,全年节约利息支出4.6亿元。其中5年期公司债发行利率3.67%,创省管企业最低水平;争取到34亿元国家建设专项基金,成本仅为1.2%。二是加强招标采购管理,全年组织招标200余项,涉及资金200亿元。下半年集中采购中心正式运行,完成采购项目5项,节约成本518万元。三是深化高速公路管理体制改革,按照“机构精干、运转高效”的原则,改革高速公路“一路一公司”管理体制,创新建立了“12310”模式,即:1个运营单位、2个领导、3个机关部室、10个工作人员,机关工作人员压缩57%,并通过削减各种非生产支出、信息工程费用等手段,降低成本费用,打造了全国人员最精简、机构最高效的高速公路管理体制。四是路桥股份积极争取税收优惠政策,税负率下降0.6个百分点,全年节约税费3076万元。五是大力压缩非生产性开支,六项费用在连续两年下降10%的基础上,2015年又同比下降9.7%,其中会议费下降28.2%,车辆使用费下降11.6%。

4深入推进科技创新

一是修改出台创新管理办法,简化了项目管理流程,加大了创新奖励力度,提高了各单位的创新积极性。二是科技创新平台日益强大。2015年高速集团申报的全国交通行业研发中心顺利通过了专家现场评审,申报的“山东省高速公路技术和安全评估省级重点实验室”成功获批。继院士工作站、省级工程技术研究中心、省级软件工程中心之后,再添两个重量级科研平台,对高速集团承接重点科研项目,提升自主创新能力,具有重要意义。三是管理创新再创佳绩,轨道交通集团“地方铁路运贸一体化经营管理”和高速股份的“以建设智慧高速为目标的安全信息体系的构建与实施”获得第29届山东省管理创新成果一等奖,威海市商业银行“区域性银行以惠民增效为目标的链式管理”等四项获得二等奖,中国山东国际经济技术合作公司的“海外工程项目管理”等两项获得三等奖。

3.董事会对公司未来发展战略和面临风险的分析

(1)发展战略

公司发展战略总体概括如下:围绕一个目标,拓展两个市场,构建三位一体的投资模式,推进个驱动,夯实七个保障

一个目标:打造现代化、国际化、高效化的综合型特大企业集团。资产总额营业收入和净利润国际业务营收占比超过20%,冲击世界500强企业

两个市场:以“国际化”为发展主线,着力打通并利用国内和国际两种资源,推动国内和国际两个市场均衡发展,打造国际市场的产业运营和资本运作体系,全面推动产品、服务资本品牌的走出去

三位一体:构建以任务型投资+产业型投资+孵化型投资三位一体的新型投资模式。任务型投资以完成政策性任务,承担国企责任为着眼点;产业型投资围绕大交通及其相关战略产业致力于通过优化产业链布局,实现产业做大做强,成为产业领导者;孵化型投资以获取投资收益为导向,以股权投资业务为载体,以短平快项目为主,为实体产业提供现金流的同时兼顾产业培育,可适时转化为产业型投资,发展成为集团新的支柱产业。

四个驱动:资本驱动、协同驱动、创新驱动、合作驱动。坚持产业运营和资本运作并重的发展思路,实现快速做大做强;实施“产产结合、产融结合、融融结合”的发展策略,实现板块协同发展;大力开展科技创新、管理创新、商业模式经营理念创新,实现有质量的持续发展;积极推动与行业领先企业合作与中国乃至世界500强企业的合作,实现自身技术、品牌和管理水平的快速提升

七个保障:着力分层分类的管控模式价值创造财务总部、战略性人力资源管理、全面风险管理体系、完善自主创新体系一体化的信息系统和富有导向凝聚力的企业文化七个方面提升集团发展支持能力,为集团实现“规模做大、产业做强、效益做优、品牌做响”提供全方位的保障和支撑。

随着我国经济由高速增长期向稳定增长期的过渡,公司既面临着市场不振的较大压力,也面临着深化改革和转方式调结构的宝贵机遇。

(2)可能面对的风险

宏观经济波动风险、市场竞争风险、产业政策变动风险、财务成本上升风险、安全生产风险、国际化经营风险等。

四、集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

1、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

孙亮,男,57岁(1958.05),2009年7月任山东高速集团有限公司董事长、党委书记;

江成,男,50岁(1965.11),2015年10月任山东高速集团有限公司董事、总经理、党委副书记;

张京平,男,60岁(1955.12),2010年9月任山东高速集团有限公司副总经理、党委委员;

徐军峰,男,53岁 (1962.11),2010年9月任山东高速集团有限公司党委委员;2015年7月任山东高速集团有限公司董事;

姜长兴,男,52岁(1963.07),2015年6月任山东高速集团有限公司副总经理、党委委员;

王化冰,男,46岁(1969.02),2013年5月任山东高速集团有限公司副总经理、党委委员;

艾贻忠,男,52岁(1963.04),2013年5月任山东高速集团有限公司副总经理、党委委员;

刘洪斌,男,51岁(1964.02),2013年12月任山东高速集团党委副书记;

张维政,男,55岁(1960.10),2015年11月任山东高速集团党委委员、纪委书记;

王思军,男,53岁(1962.10),20156月任山东高速集团有限公司外部董事、财务总监(省国资委委派);

于永达,男,63岁(1952.09),2015年9月任山东高速集团外部董事;

崔聚荣,男,53岁(1962.03),2015年12月任山东高速集团外部董事(省国资委派);

姜振亭,男,56岁(1959.10),2013年6月任山东高速集团有限公司总工程师;

王志斌,男,50岁(1965.03),2012年2月任山东高速集团有限公司总经理助理;

李航,男,45岁(1970.12),2012年2月任山东高速集团有限公司总会计师;

柳树公,男,55岁(1960.06),2015年7月任山东高速集团有限公司监事会主席(省国资委委派);

刘桂兴,男,52岁(1963.09),2015年7月任山东高速集团有限公司监事(省国资委委派);

翟静,女,47岁(1968.07),2015年7月任山东高速集团有限公司监事(省国资委委派);

何立志,男,57岁(1958.01),2010年10月任山东高速集团有限公司审计法务部部长,2015年6月任山东高速集团有限公司职工监事;

张兆闯,男,45岁(1970.07), 2012年2月任山东高速集团有限公司监察室主任,2012年12月任山东高速集团有限公司纪委副书记,2015年6月任山东高速集团有限公司职工监事。

2、集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

序号

姓  名

报告期内税后实发薪酬(元)

备注

1

孙  亮

610600.34

2

江  成

24422.56

2个月

3

张京平

490212.9

4

徐军峰

486827.25

5

姜长兴

191565.85

6个月

6

王化冰

454385.6

7

艾贻忠

482234.58

8

于少明

499728.03

10个月

9

姜振亭

508531.98

10

王志斌

621297.78

11

李航

500213.34

12

何立志

336698.2638

13

张兆闯

327991.8217

注:薪酬统计口径为2015年度发放的月度基薪2013年度剩余50%绩效薪酬及2014年度绩效薪酬

3、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果(或考核等级)

山东高速集团已向省国资委报送2015年度负责人经营业绩考核自评报告,初步反馈结果为A级,最终结果尚未批复,待批复后及时公开。

4、企业领导人员经济责任履职情况: 20157月至9月,山东省审计厅对公司董事长、党委书记孙亮同志任期经济责任履行情况进行了审计。

五、政府扶持政策的信息

本公司2015年度取得的单项金额较大政府补助明细列示

项目

本期发生额

说明

财政补贴

446,973,662.52

主要是铁路补贴、养护补贴等

税费返还

25,815,914.67

税收优惠返还

经济企业奖励款

52,786,291.79

奖励扶持资金

六、报告期内发生的重大事项及对企业的影响。

2015年3月,省委办公厅、省政府办公厅《关于深化省属国有企业改革几项重点工作的实施意见》颁布后,集团公司认真研究,结合自身实际,在有关方面积极推进深化改革,同时加快国有资本投资公司改建工作。2015年6月,省委、省政府将公司列为第二批国有资本投资运营公司改建企业试点单位,8月改建方案正式或省国资委批复,理清了改建基础,明确了改建目标、原则和重点任务,改建工作全面启动。

一是确立了集团的功能定位。山东高速集团功能定位为公路、高速公路、铁路、桥梁、港口、机场、航运等大交通及其相关战略产业的国有资本投资公司。即:以大交通基础设施为主业,与主产业链紧密协同的建设、建材、智能交通、金融、地产、新能源、文化传媒于有机一体的综合型国有大型资本投资集团。

二是明确了国有资本投资公司改建的工作思路。按照现代企业制度要求,依照法律法规和公司章程规范省国资委、省社保基金理事会、高速集团及出资企业之间的关系,逐步实现由以管企业为主向以管资本为主转变,构建以产权关系为纽带的管理体制;培育发展一批主业突出、治理规范、经营高效、竞争力强的国有出资企业。

三是按照精简、效能的原则,调整建立集团总部、产业子集团、专业公司三级管控架构,形成“一级响、二级强、三级专”的梯次发展格局。集团总部作为资本运作中心、协同服务中心和资产证券化平台,以战略为导向,强化资源配置与资本运营,注重业务组合与资源协同性,为出资企业提供基础性、支持性服务。产业子集团(出资企业)作为专业化投资中心、运营中心、产业和资本互动平台,专注于大交通产业、金融产业、股权投资等业务的运营。专业公司作为成本管理中心、利润中心,是各产业板块的实施主体,专注于具体项目的投资与运作,注重提升运营效率和效益。

七、“三重一大”有关事项

1、有关重大决策。年内共召开11次董事长办公会议,研究议题60余项,涉及发展规划、项目投融资、重大事项、管理制度以及绩效考核等方面。

2、有关重大人事任免2015以来,共调整干部115人次,全部经13次党委会研究,并履行相关程序。

3、有关重大项目安排及境外投资情况。收购法国图卢兹机场项目,2015年4月17日,图卢兹机场公司49.99%股权变更至高速集团控股的巴黎公司名下,标志着高速集团成为图卢兹机场的实际第一大股东。这是中资企业收购的第一个海外机场项目,具有先导性意义。

4、大额资金的调度及使用情况。公司大额资金调度及使用严格执行“三重一大”的决策程序,各单位根据本单位的生产经营计划编制年度资金预算,年度资金预算经本公司预算管理委员会集体决策通过后执行。未列入年度资金预算事项的大额资金支付需先追加预算后再执行付款,追加预算必须经本公司预算管理委员会集体决策通过后方可执行。公司在执行预算付款时,金额在100万元以上的付款必须经董事长审批,100万元以下10万元以上付款必须经总经理审批,10万元以下5万元以上必须经分管领导和财务总监审批,5万元以下必须经分管领导审批。

八、社会责任的履行

1、职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况。报告期内,严格落实《劳动法》、《劳动合同法》、《山东省劳动合同条例》等规定,不断完善内部劳动用工制度,做好员工入职、离职管理,劳动合同签订率达到100%,并根据集团公司所在地相关规定依法按时足额缴纳各类社会保险。

2、人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况。按照集团公司发展需要,做好人才社会化招聘和高校毕业生招聘工作。报告期内,通过社会化招聘,引进财务、工程、物流等社会化成熟人才49人;做好高校毕业生招聘工作,招聘各专业高校毕业生420。按需培训,制定年度培训计划,通过参加外部培训、组织内部培训等方式,组织包括人力资源管理、财务管理、安全生产、操作技能等各类培训143场,提升了员工素质和业务能力。

3、职工劳动、安全及卫生保护情况。严格按照国家规定,落实职工劳动保护、安全防护、卫生保护和女职工三期特殊保护等规定。根据安全生产有关规定落实安全生产责任,制定安全生产规章制度,发放劳动保护用品;依法保护女职工的合法权益,遵守女职工三期特殊劳动保护相关规定;执行工作时间、休息休假制度,保障员工劳动休息休假权利。

4、企业开展的环境治理及保护情况。集团公司严格按照国家省市有关规定开展环境治理及保护工作。

5、企业提供安全的产品和服务,遵守商业道德情况。集团公司以良好的服务和商业道德提供各类安全放心的产品和服务。

6、对外大额捐赠、赞助情况。集团公司捐赠省管企业慈善分会350万元。

九、履职待遇及有关业务支出情况

集团公司2015年共7位领导,按照规定,每人配备公车一辆,经统计,2015年全年未更新车辆,没有发放车辆补贴,全年车辆运行费用共计31.9万元。通讯费全年合计5.6万元,业务招待费16.4万元,差旅费18.8万元,赴国(境)外考察费用共计20.78万元。

 

山东高速集团有限公司董事会

2016年 6月 8日