山东高速集团有限公司财务等重大信息公告

一、公司基本情况

二、主要会计数据和财务指标

三、财务预算执行情况

四、报告期内发生的重大事项

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本信息公告口径说明：项目前边注明集团的为集团一级企业，未注明的为集团合并口径。

5．经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工，房地产开发经营；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。

山东高速集团于2001年经省政府批准挂牌成立，由省委管理领导班子，省国资委履行出资人职责，以投资、建设、经营公路、高速公路、桥梁、铁路、轨道交通、港航、物流为主业，集主业产业链上建设、建材、信息、金融、地产于一体的现代化、国际化、高效化、综合型国有特大型企业集团。

截至目前，集团母公司注册资本200亿元，资产总额3500亿元，职工7万人，资产总额居全省企业和全国同行业第一位，连续完成省国资委A级经营业绩考核指标，连续八年入选“中国企业500强”。

集团拥有全国路桥类资产规模最大的上市公司蓝筹股代表山东高速股份有限公司；拥有全国省级路桥优质施工企业、具有特级施工资质的上市公司山东高速路桥集团股份有限公司；拥有代表省政府履行全省铁路建设出资人职责的山东铁路建设投资公司；拥有负责全省地方铁路、城际铁路、轨道交通规划、建设和运输管理工作的山东省地方铁路局（山东高速轨道交通集团）；拥有承担中国政府对外经济援助项目、代表山东省实施对外投资的中国山东国际经济技术合作公司；控股全省首家区域性城市商业银行威海市商业银行；控股作为我省实施蓝色经济区战略投融资平台的山东海洋投资有限公司；控股首家注册地在山东的全国性财产保险法人机构泰山财产保险股份有限公司；拥有建设世界最长跨海大桥山东高速胶州湾大桥的青岛发展有限公司。

集团经营领域“立足山东、面向省外、走向世界”，相继涉及全国22个省、海外106个国家和地区，投资总额700亿元。运营管理高速公路2800公里，在建1089公里，运营管理地方铁路586公里，在建743公里，并代表省政府投资

建设了京沪高铁山东段，控股建设总长308公里、总投资600亿元的济青高铁，控股588公里的德龙烟铁路，承担了新建、改建3800公里干线铁路的任务。连续获得全国干线公路养护管理大检查第一名，投资、建设、经营、管理的山东高速胶州湾大桥荣获世界桥梁最高奖“乔治·理查德森奖”，在“山东路”品牌基础上打造了“山东桥”知名品牌。控股法国客运第四大、货运第二大机场—图卢兹机场，为中资企业收购的首个海外机场。

2015年1-9月，山东高速累计实现营业收入292.69亿元，完成当期预算314.50亿元的93.07%，完成年度预算428亿元的68.39%；同比减少8.92亿元，下降2.96%；实现利润总额22.61亿元，比当期预算12.33亿元多10.28亿元，完成年度预算32.48亿元的69.61%；同比增加4.52亿元，增长24.96%。

按照省委、省政府的统一安排，加快推进重点工程项目。助推山东经济发展。

（1）潍坊至日照高速公路滨海连接线 34.2公里，投资概算28亿元，前三季度完成投资4.1亿元，占2015年计划82.5%。

（2）德商高速公路鄄城至菏泽段 43.15公里 , 投资概算25.87亿元，自开工累计完成投资19.5亿元，占总投资的75%。

（3）京沪高速济南连接线工程（二环南路东延） 12.1公里，工程投资概算44.83亿元，2015年累计完成 4.2亿元，占年计划 6.3亿元的 65.9%。

（4）济南绕城高速济南连接线工程（二环东路南延） 10.7公里，投资概算27.53亿元，2015年累计完成 2.68亿元，占年计划 4.01亿元的 66.9%。

（5）国高青兰线泰安至东阿界 (含黄河大桥 )段 74 公里，投资估算87.7亿元，2015年 9月报交通运输部，已完成初设审查。

山东省国资委关于山东高速集团有限公司改建为国有资本投资公司实施方案的批复（鲁国资企改字〔2015〕16号）山东高速集团有限公司改建为国有资本投资公司，承担贯彻省委、省政府战略意图，实施重大转型升级项目，引导带动全省经济转型发展、创新发展功能，以公路、高速公路、铁路、桥梁、港口、机场、航运等大交通基础设施为主业，与主产业链紧密协同的建设、建材、智能交通、金融、地产、新能源、文化传媒有机一体，到2020年成为国内领先、具有较强国际影响力、大交通及其相关战略产业国有大型资本投资集团。

高速集团将紧密围绕国有资本投资公司定位，认真做好以下工作：

1、强化业务运营。公司要着力打造以大交通、金融、股权投资为核心的产业架构，以产业板块的协同提升盈利能力，构筑综合竞争优势。聚焦大交通主业，优化产业布局；做大做强金融产业，实现产融结合；稳健开展股权投资业务，实现有进有退。

2、调整管控方式。对出资企业以战略管控或财务管控为主，按出资比例行使股东职责，维护出资企业经营自主权，逐步实现股权流转与企业、职工分离。

3、优化组织结构。根据功能定位和管理发展的需要，按照精简高效的原则，调整优化管理架构，着力加强战略研究、董监事管理、投资管理、资本运作、股权管理、审计法律等职能建设。

4、加强风险管理。健全全面风险管理体系，建立“三重一大”事项的风险评估机制，建立有效的业务风险隔离机制，规范内部关联交易行为，强化法律风险防控，有效防范和控制重大风险，确保国有资本保值增值。

5、加快混合所有制改革。集团公司拟对权属单位加强沟通，在充分论证的基础上，不断优化改革方案，真正做到 “一企一策”，以提升国有资本控制力为原则，以提高员工积极性为依托，以改善企业法人治理结构为出发点，以提高投资回报率为目标，切实把企业做大做强。

在全球经济复苏缓慢、国际工程承包市场竞争日益白热化的形势下，集团国际业务保持良好发展态势，新签国际工程合同额、营业额再次刷新纪录，国际影响力稳步提升。8月25日，美国《工程新闻纪录》（ENR）“2015年全球最大250家国际承包商”榜单揭晓，山东高速国际合作公司首次入选ENR全球最大250家国际承包商榜单，列第181位。ENR是全球工程建设领域最权威的行业刊物，“全球最大250家国际承包商榜单的排名以企业在本土外的海外工程业务总收入为依据，重在体现企业的国际业务拓展实力，具有广泛而巨大的业内影响力

8月份，“鲁新欧·青州号”国际班列在山东高速轨道交通集团益羊铁路管理处成功发运，列车将经胶济线、陇海-兰新线一路向西,最终抵达哈萨克斯坦。“鲁新欧·青州号”班列的成功开行贯通了东部沿海和中亚之间的贸易通道，串联起日韩、东盟、中亚、欧洲四大经济圈。

7月30日，山东高速青岛西海岸智慧物流产业园奠基，项目总占地面积近400亩，建筑面积约19万平方米，规划建设贸金仓一体化服务中心、公路港物流中心、大宗商品交易中心和保税物流基地，功能定位于打造物流贸易示范区、临港型综合物流枢纽区和自由贸易配套区。

8月21日上午，山东高速潍坊港客运中心项目开工。以上项目的开工建设将加快集团物流业务在港口建设、区港联动方面不断取得新的突破。

8月24日，山东省高速公路技术和安全评估重点实验室（筹）揭牌，下一步，集团公司将充分利用好获批的国家级、省级科研平台，借助集团现有的交通行业研发中心、院士工作站、博士后工作站、省级重点实验室、软件工程技术中心八个科研平台整合集团各方面科研资源，加快科技成果产出，形成效益。

8月份，山东高速开展了公路养护基建系统及公路预算软件专题培训。针对集团公路资产不断扩大，各类养护工作量大幅增长现状，以“信息化养护，智能化养护”为主题组织开展，引进全国同行业先进技术指导与信息库共享机制，实现公司养护预算编制标准化管理，将各层级养护人员从繁杂的39项日常统计报表中解脱出来，降低了养护成本，提高了养护效率。

山东高速地产集团有限公司组织召开ERP信息系统培训会。系统上线运行后，项目开发成本基本可实现可知、可控、可预测；开发进度节点可实现“自动跟踪、提前提醒、过程预警、工作找人、结果输出”；项目销售工作可实现“客户统一数据库、货值（房源、价格）动态跟踪、款项回收自动预警、销售数据实时抓取”，将大幅提高工作效率，优化管控机制。

徐军峰，男，52岁 (1962.11)，2010年9月任山东高速集团有限公司党委委员；2015年7月任山东高速集团有限公司董事；

柳树公，男，55岁（1960.06），2015年7月任山东高速集团有限公司监事会主席（省国资委委派）；

刘桂兴，男，52岁（1963.09），2015年7月任山东高速集团有限公司监事（省国资委委派）；

翟静，女，47岁（1968.07），2015年7月任山东高速集团有限公司监事（省国资委委派）。

2015年以来，山东高速集团共调整干部112人次，全部经13次党委会研究，并履行相关程序。

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业总收入	2,926,931.97	3,016,146.96	-2.96%
营业总成本	2,939,723.39	3,016,460.89	-2.54%
利润总额	226,149.61	180,976.28	24.96%
净利润	95,439.97	57,305.44	66.55%
项目	期末余额	年初余额	变动比例（%）
资产总额	34,195,348.15	31,172,744.06	9.70%
负债总额	25,920,565.53	24,176,918.75	7.21%
所有者权益	8,274,782.61	6,995,825.30	18.28%