山东高速集团有限公司
2015年中期财务等重大信息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本信息公告口径说明：项目前边注明集团的为集团一级企业，未注明的为集团合并口径。
一、公司基本情况
1．中文名称：山东高速集团有限公司 简称：山东高速集团
2．外文名称：SHANDONG
HI-SPEED GROUP CO,LTD
3．法定代表人：孙亮
4．注册地址：济南市历下区龙奥北路8号
5．经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工，房地产开发经营；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。
6．办公地址：济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦
邮政编码：250098
7．网址： www.sdhsg.com
8．电子信箱:sdgsqgb@126.com
9．公司简介:山东高速集团于2001年经省政府批准挂牌成立，由省委管理领导班子，省国资委履行出资人职责。十余年来，坚持以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，以管理创新为动力，以资本运营为手段，实现了主业突出、多元发展的华丽转身，由原来单一的省内高速公路经营企业，发展成为以投资、建设、经营、管理公路、高速公路、桥梁、铁路、港口、航运、物流为主业，集主业产业链上建设、建材、信息、金融、地产于一体的现代化、国际化、高效化、综合型国有独资特大企业集团。
二、主要会计数据和财务指标
截止
单位：万元 币种:人民币
|
本期金额 |
上期金额 |
变动比例（%） |
|
|
营业总收入 |
1,672,654.15 |
1,869,594.96 |
-10.53% |
|
营业总成本 |
1,703,771.86 |
1,872,294.35 |
-9.00% |
|
s销售费用 |
32,625.62 |
26,928.83 |
21.15% |
|
管理费用 |
141,999.81 |
152,916.20 |
-7.14% |
|
财务费用 |
233,924.72 |
216,875.12 |
7.86% |
|
营业利润 |
112,652.26 |
87,391.62 |
28.91% |
|
投资收益 |
150,209.44 |
84,050.69 |
78.71% |
|
利润总额 |
123,686.50 |
88,746.40 |
39.37% |
|
已交税费总额 |
216,730.25 |
168,831.49 |
28.37% |
|
净利润 |
37,296.78 |
14,222.35 |
162.24% |
|
营业利润率 |
6.73% |
4.67% |
44.08% |
|
净资产收益率 |
0.50% |
0.24% |
105.84% |
|
项 目 |
期末余额 |
年初余额 |
变动比例（%） |
|
资产总额 |
33,491,751.27 |
31,172,744.06 |
7.44% |
|
负债总额 |
25,473,972.44 |
24,176,918.75 |
5.36% |
|
所有者权益 |
8,017,778.83 |
6,995,825.30 |
14.61% |
报告期内，资产规模居前三位的板块分别为：金融板块1359亿元（占比40.57%），同比增加264亿元，增长24.14%；公路板块900亿元（占比26.87%），同比增加44.7亿元，增长5.23%；铁路板块381亿元（占比11.37%），同比增加93亿元，增长32.15%。上述三个板块资产占全部资产的78.81%。资产继续向金融、铁路板块聚集。
三、财务预算执行情况
报告期内，山东高速累计实现营业收入167.26亿元，完成当期预算194.44亿元的86.03%，完成年度预算428亿元的39.08%；同比减少19.69亿元，下降10.53%；实现利润总额12.37亿元，比当期预算3.35亿元超出9.02亿元，完成年度预算32.48亿元的38.08%；同比增加3.49亿元，增长39.26%。
四、财务会计报告摘要
其他主要财务数据：
单位：万元 币种:人民币
|
项 目 |
本期金额 |
上期金额 |
变动比例（%） |
|
净利润 |
37,296.78 |
14,222.35 |
162.24% |
|
归属于母公司所有者的净利润 |
-17,268.33 |
-36,290.16 |
-52.42% |
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1,391,334.54 |
1,788,149.56 |
-22.19% |
|
购买商品、接收劳务支付的现金 |
1,025,049.56 |
1,527,490.45 |
-32.89% |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
175,862.85 |
-637,303.83 |
127.59% |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-585,903.36 |
-838,778.37 |
-30.15% |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
706,303.20 |
983,372.96 |
-28.18% |
|
项 目 |
期末余额 |
年初余额 |
变动比例（%） |
|
归属于母公司所有者权益 |
3,862,821.69 |
3,379,819.62 |
14.29% |
|
少数股东权益 |
4,154,957.14 |
3,616,005.68 |
14.90% |
|
所有者权益 |
8,017,778.83 |
6,995,825.30 |
14.61% |
五、报告期内发生的重大事项
(一)重大投资情况
1、重点工程项目情况
按照省委、省政府的统一安排，加快推进重点工程项目。助推山东经济发展。
（1）总投资600亿元济青高铁项目已经完成前期工作，首个控制性工程——青阳隧道于
（2）总投资300亿元的济青高速改扩建工程控制性工程拟于8月底前开工。
（3）潍坊至日照高速公路滨海连接线项目全长
（4）京沪高速济南连接线项目全长
（5）鄄菏高速公路项目项目全长
（以上数据未经审计）
2、整合优化产业板块
集团公司整合分散的权属单位的地产项目，成立了地产集团，注册资金50亿元，整合后，打造地产平台，发挥专业优势，实施标准化、规范化管理，加快回笼资金，提升经济效益。
3、加快实施“走出去”战略
集团公司收购法国图卢兹机场，是集团“走出去”的典范，也是一个新的里程碑，李克强总理高度评价图卢兹机场项目，说：“这是好项目，一定要作为战略性投资，把项目做好。”我们一定要按照总理要求，做好机场运营管理，为山东和中资企业增光。
另外，加快实施塞尔维亚E763高速公路、南苏丹
(二)公司治理及改革改制情况
按照山东省国有企业改革统一部署，公司股东发生变动，变动后山东省国资委持有公司70%股权，山东省社会保障基金理事会持有公司30%股权。
（1）公司被列为山东省第二批改建国有资本投资运营公司试点单位，按照山东省国有企业改革的有关指导意见，积极做好国有资本投资运营公司改建工作，争取年底前完成改建，并以此为契机，兼并整合省内一批产业关联度高、发展前景好的企、事业单位。
（2）加快混合所有制改革。集团公司拟对5家权属单位实施混合所有制改革试点，在此基础上全面推广实行。
|
序号 |
试点单位 |
|
1 |
山东高速轨道设备材料有限公司 |
|
2 |
山东高速建设材料有限公司 |
|
3 |
山东高速信联支付有限公司 |
|
4 |
山东高速环球融资租赁有限公司 |
|
5 |
中侨融资租赁有限公司 |
（3）积极推进内部市场化运营，拟对5家单位实施内部市场化运营试点，试点名单如下
|
序号 |
试点单位 |
|
1 |
山东高速信息工程有限公司 |
|
2 |
山东高速电子收费中心 |
|
3 |
山东鲁桥建设有限公司 |
|
4 |
山东高速建设材料有限公司 |
|
5 |
中侨融资租赁有限公司 |
（4）加强科技创新。充分利用“科研费用税前加计扣除”等优惠政策，加大科研投入，真正把科技创新作为驱动力，发挥其对生产经营的引领支撑作用。
(三)重大诉讼仲裁情况
报告期内，没有重大诉讼仲裁情况。
(四)董事、监事和高级管理人员情况
报告期内，公司高管人员变动，变动后情况如下：
孙亮，男，57岁（1958.05），2009年7月任山东高速集团有限公司董事长、党委书记；
张京平，男，59岁(1955.12)，2010年9月任山东高速集团有限公司副总经理、党委委员；
徐军峰，男，52岁
(1962.11)，2010年9月任山东高速集团有限公司副总经理、党委委员；
姜长兴，男，52岁(1963.07)，2015年6月任山东高速集团有限公司副总经理、党委委员；
王化冰，男，46岁(1969.02)，2013年5月任山东高速集团有限公司副总经理、党委委员；
艾贻忠，男，52岁(1963.04)，2013年5月任山东高速集团有限公司副总经理、党委委员；
王思军，男，52岁（1962.10），2015年6月任山东高速集团有限公司财务总监（省国资委委派）；
于少明，男，56岁(1958.10)，2012年2月任山东高速集团有限公司总经济师；
姜振亭，男，55岁(1959.10)，2013年6 月任山东高速集团有限公司总工程师；
王志斌，男，50岁(1965.03)，2012年2月任山东高速集团有限公司总经理助理；
李航，男，44岁(1970.12)，2012年2月任山东高速集团有限公司总会计师；
张均昭，男，49岁（1965.10），2012年7月任山东高速集团有限公司监事（省国资委委派）；
何立志，男，57岁(1958.01)，2010年10月任山东高速集团有限公司审计法务部部长，2015年6月任山东高速集团有限公司职工监事；
张兆闯，男，44岁(1970.07)， 2012年2月任山东高速集团有限公司监察室主任，2012年12月任山东高速集团有限公司纪委副书记，2015年6月任山东高速集团有限公司职工监事。
山东高速集团有限公司董事会